Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки

Росэксимбанк-БО-001P-01

ISINRU000A0JX2M2
Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк" АО, биржевые облигации документарные на предъявителя, серии БО-001P-01
Эмиссия150 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
99 %
09.06.2026-1.1001 (-1.1%)
НКД39.67
Купон8
Дюрация0.48
Доходность эффективная
10.34 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B020102790B001P от 16.12.2016, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A0JX2M2
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    150000
    Объем эмиссии
    150.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    150000
    Объем в обращении
    150.00 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    22.12.2016
    Дата окончания размещения
    22.12.2016
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    10.12.2026
    Дней до погашения
    183
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Переменный
    Тип текущего купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    19 (20)
    Дата выплаты купона
    11.06.2026
    Размер купона, % годовых
    8
    НКД
    39.67 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 09.06.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    10.34
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.98 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    -298
    G-спред, б.п.
    -298
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    29296990
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A0JX2M2
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0JX2M2
    Код МБ
    RU000A0JX2M2
    Fintoolid
    128506
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения