Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Фин.сервис - ИК, ФК

Трежери Инвест-3-боб

ISINRU000A0ZZ8U0
"Трежери Инвест", АО (ранее "Ладья-Финанс" АО), облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-03
Эмиссия3 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB IFX
-
22.05.20260.00 (0.00%)
НКД36.99
Купон7.5
Дюрация1.83
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-36261-R от 21.05.2018, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A0ZZ8U0
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    3000000
    Объем эмиссии
    3.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    3000000
    Объем в обращении
    3.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    04.06.2018
    Дата окончания размещения
    15.06.2018
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    22.05.2028
    Дней до погашения
    730
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Переменный
    Тип текущего купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    16 (20)
    Дата выплаты купона
    25.05.2026
    Размер купона, % годовых
    7.5
    НКД
    36.99 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    45228976
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИК, ФК
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Фин.сервис - ИК, ФК
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A0ZZ8U0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0ZZ8U0
    Код МБ
    RU000A0ZZ8U0
    Fintoolid
    140094
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска