Ultima Struct-3-2028-ев

ISINXS1801889830

The Ultima Structured Products Plc (ранее BrokerCreditService Structured Products), еврооблигации с погашением в 2028 году, серия 2018-6

Эмиссия300 000 000

Номинал100 000 USD

10.04.20260.00 (0.00%)

НКД0

Дюрация0.01

Доходность эффективная

Погашение15.04.2026

Оферта (call/put)11.04.2026

СтатусВ обращении

Выпуск

Состояние выпуска

В обращении

Данные госрегистрации

—

ISIN код

XS1801889830

Минимальный лот

100.00 тыс USD

Номинал

100.00 тыс USD

Остаточный номинал

***

Объем эмиссии, шт

3000

Объем эмиссии

300.00 млн USD

Объем в обращении, шт

3000

Объем в обращении

300.00 млн USD

Срок обращения

***

Период обращения, дней

***

Уровень листинга МБ

***

Размещение

Дата начала размещения

11.04.2018

Дата окончания размещения

11.04.2018

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

Подписка открытая

Погашение

Дата погашения

15.04.2026

Дней до погашения

Возможность досрочного погашения

***

Купон

Тип купона

Дисконтный

Тип текущего купона

Дисконтный

Периодичность выплат в год

Текущий купон (всего)

—

НКД

—

Basis

***

Итоги торгов и доходность на null

Цена средневзв. чистая, % от номинала

—

Доходность к погаш. эффект., % годовых

—

Объем торгов за посл. торг. сессию

—

Z-спред, б.п.

—

G-спред, б.п.

—

Тип

Сектор рынка

ЕвроКорп

Структурный параметр

—

Вид облигации

***

Код типа по классиф. БР

***

Субординированность

***

Для неквал. инвесторов

***

Эмитент и реальный заемщик

Эмитент

TheUltima Structured Prod

ОКПО эмитента

—

Сектор эмитента

Финанс.сервисы

Реальный заемщик

TheUltima Structured Prod

ОКПО реального заемщика

***

Сектор реального заемщика

Финанс.сервисы

Обеспечение

Вид обеспечения

***

Обеспечение

***

Доля обеспечения

***

Кол-во гарантов

***

Коды

Страна риска

CFI

DTZNDR

ISIN

XS1801889830

ISIN144A

—

Код НРД

XS1801889830

Код МБ

XS1801889830