Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Финанс.сервисы
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-11-об

ISINRU000A0ZZZ09
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО, жилищные облигации с ипотечным покрытием серии АИЖК-002
Эмиссия5 215 062 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
95 %
27.06.20261.28 (1.37%)
НКД2.28
Купон9.28
Дюрация12.12
Доходность эффективная
32.65 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-08-00307-R-002P от 13.12.2018, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A0ZZZ09
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5215062
    Объем эмиссии
    5.22 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5149941
    Объем в обращении
    507.89 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    20.12.2018
    Дата окончания размещения
    25.12.2018
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    28.12.2044
    Дней до погашения
    6759
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    30 (104)
    Дата выплаты купона
    28.06.2026
    Размер купона, % годовых
    9.28
    НКД
    2.28 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 27.06.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    93.86
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    833.00 ₽
    Z-спред, б.п.
    -165
    G-спред, б.п.
    -134
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    02354179
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИА
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFGFB
    ISIN
    RU000A0ZZZ09
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A0ZZZ09
    Код МБ
    RU000A0ZZZ09
    Fintoolid
    148102
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска