Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Нефтегазовый

ЮниМетрикс-01-об

ISINRU000A100T81
"ЮниМетрикс" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 01
Эмиссия400 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
98.72 %
06.03.20261.24 (1.27%)
НКД0
Купон12
Дюрация0.08
Доходность эффективная
31.8 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00402-R от 14.06.2019, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A100T81
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    400000
    Объем эмиссии
    400.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    400000
    Объем в обращении
    200.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    09.09.2019
    Дата окончания размещения
    12.09.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    03.08.2026
    Дней до погашения
    150
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    79 (84)
    Дата выплаты купона
    06.03.2026
    Размер купона, % годовых
    12
    НКД
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 06.03.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.36
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    4.92 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    537
    G-спред, б.п.
    547
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    42190167
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A100T81
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A100T81
    Код МБ
    RU000A100T81
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска