Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки
Эмитент

Альфа-Банк-29-30-евро

ISINXS2063279959
"Альфа-Банк" АО, субординированные еврооблигации - сертификаты участия в кредите (LPN – Loan participation notes ) с погашением в 2030 году, серия 10
Эмиссия850 000 000
Номинал1 000 USD
03.09.20250.00 (0.00%)
НКД32.63
Купон8.45
Дюрация3.74
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    XS2063279959
    Минимальный лот
    200.00 тыс USD
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    850000
    Объем эмиссии
    850.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    504397
    Объем в обращении
    504.40 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    07.10.2019
    Дата окончания размещения
    15.10.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    15.04.2030
    Дней до погашения
    1684
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Плавающий
    Тип текущего купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    12 (21)
    Дата выплаты купона
    15.10.2025
    Размер купона, % годовых
    8.45
    НКД
    32.63 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    -797
    G-спред, б.п.
    -803
Тип
    Сектор рынка
    ЕвроКорп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DAFNGR
    ISIN
    XS2063279959
    ISIN144A
    US01538RAF64
    Код НРД
    XS2063279959
    Код МБ
    XS2063279959
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска