Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Финанс.сервисы
Эмитент

СОПФ ФПФ-01-об

ISINRU000A1018M7
"Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, серия 01
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
95.69 %
10.04.20260.00 (0.00%)
НКД16.12
Купон6.84
Дюрация0.68
Доходность эффективная
13.52 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00471-R-001P от 28.11.2019, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A1018M7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10000000
    Объем в обращении
    10.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    25.12.2019
    Дата окончания размещения
    25.12.2019
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    25.12.2026
    Дней до погашения
    258
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    26 (41)
    Дата выплаты купона
    15.04.2026
    Размер купона, % годовых
    6.84
    НКД
    16.12 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 10.04.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    95.69
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    13.52
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    2.87 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    124
    G-спред, б.п.
    126
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    24762097
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИК, ФК
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFTFB
    ISIN
    RU000A1018M7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1018M7
    Код МБ
    RU000A1018M7
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения