Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Строительство
Эмитент

СФО СоцРазвития-02-об

ISINRU000A101UW4
"Специализированное финансовое общество "Социального развития" , ООО, облигации бездокументарные с залоговым обеспечением денежными требованиями, класс "Б"
Эмиссия1 798 530 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.87 %
09.01.20260.00 (0.00%)
НКД0.183
Купон16.31
Дюрация0.59
Доходность эффективная
20.49 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-02-00550-R от 08.06.2020, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A101UW4
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1798530
    Объем эмиссии
    1.80 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1798530
    Объем в обращении
    452.89 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    30.06.2020
    Дата окончания размещения
    30.06.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    08.01.2027
    Дней до погашения
    363
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    24 (27)
    Дата выплаты купона
    08.04.2026
    Размер купона, % годовых
    16.31
    НКД
    0.18 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 09.01.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    474
    G-спред, б.п.
    490
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Социальные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFSFB
    ISIN
    RU000A101UW4
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A101UW4
    Код МБ
    RU000A101UW4
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения