Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-26-об

ISINRU000A102JB9
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные
Эмиссия10 206 258 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
80.47 %
22.05.2026-0.56 (-0.69%)
НКД4.22
Купон6.05
Дюрация15.54
Доходность эффективная
19.74 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00307-R-001P от 01.12.2020, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A102JB9
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    10206258
    Объем эмиссии
    10.21 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10206258
    Объем в обращении
    3.09 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    18.12.2020
    Дата окончания размещения
    18.12.2020
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.11.2050
    Дней до погашения
    8955
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    22 (120)
    Дата выплаты купона
    28.05.2026
    Размер купона, % годовых
    6.05
    НКД
    4.22 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 22.05.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    80.74
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    19.71
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    489.00 ₽
    Z-спред, б.п.
    -84
    G-спред, б.п.
    -45
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    02354179
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИА
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFGFB
    ISIN
    RU000A102JB9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A102JB9
    Код МБ
    RU000A102JB9
    Fintoolid
    173379
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения