Ultima Struct-23-2026-ев

ISINXS2330270732

The Ultima Structured Products Plc (ранее BrokerCreditService Structured Products), еврооблигации с погашением в 2026 году

Эмиссия30 000 000

Номинал2 000 USD

03.04.20260.00 (0.00%)

НКД

Доходность эффективная

Погашение07.04.2026

СтатусВ обращении

Выпуск

Состояние выпуска

В обращении

Данные госрегистрации

—

ISIN код

XS2330270732

Минимальный лот

2.00 тыс USD

Номинал

2.00 тыс USD

Остаточный номинал

***

Объем эмиссии, шт

15000

Объем эмиссии

30.00 млн USD

Объем в обращении, шт

15000

Объем в обращении

30.00 млн USD

Срок обращения

***

Период обращения, дней

***

Размещение

Дата начала размещения

07.04.2021

Дата окончания размещения

07.04.2021

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

Подписка открытая

Погашение

Дата погашения

07.04.2026

Дней до погашения

Возможность досрочного погашения

***

Купон

Тип купона

Нулевой

Тип текущего купона

Нулевой

Периодичность выплат в год

Текущий купон (всего)

—

НКД

—

Basis

***

Итоги торгов и доходность на null

Цена средневзв. чистая, % от номинала

—

Доходность к погаш. эффект., % годовых

—

Объем торгов за посл. торг. сессию

—

Z-спред, б.п.

—

G-спред, б.п.

—

Тип

Сектор рынка

ЕвроКорп

Структурный параметр

Структурно-инвестиционные

Вид облигации

***

Код типа по классиф. БР

***

Субординированность

***

Для неквал. инвесторов

***

Эмитент и реальный заемщик

Эмитент

TheUltima Structured Prod

ОКПО эмитента

—

Сектор эмитента

Финанс.сервисы

Реальный заемщик

TheUltima Structured Prod

ОКПО реального заемщика

***

Сектор реального заемщика

Финанс.сервисы

Обеспечение

Вид обеспечения

***

Обеспечение

***

Доля обеспечения

***

Кол-во гарантов

***

Коды

Страна риска

CFI

DTZNFR

ISIN

XS2330270732

ISIN144A

—

Код НРД

XS2330270732

Код МБ

—