Ultima Struct-10-2027-ев

ISINXS2371857223

The Ultima Structured Products Plc (ранее BrokerCreditService Structured Products), еврооблигации с погашением в 2027 году, серия 199

Эмиссия10 000 000

Номинал1 250 USD

27.03.20260.00 (0.00%)

НКД0

Дюрация0.1

Доходность эффективная

Купон02.04.2026

Погашение01.04.2027

Оферта (call/put)01.04.2026

СтатусВ обращении

Выпуск

Состояние выпуска

В обращении

Данные госрегистрации

—

ISIN код

XS2371857223

Минимальный лот

1.25 тыс USD

Номинал

1.25 тыс USD

Остаточный номинал

***

Объем эмиссии, шт

8000

Объем эмиссии

10.00 млн USD

Объем в обращении, шт

8000

Объем в обращении

10.00 млн USD

Срок обращения

***

Период обращения, дней

***

Уровень листинга МБ

***

Размещение

Дата начала размещения

18.08.2021

Дата окончания размещения

18.08.2021

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

Подписка открытая

Погашение

Дата погашения

01.04.2027

Дней до погашения

369

Возможность досрочного погашения

***

Купон

Тип купона

Прочий

Тип текущего купона

Прочий

Периодичность выплат в год

Текущий купон (всего)

9 (11)

Дата выплаты купона

02.04.2026

Размер купона, % годовых

НКД

—

Basis

***

Итоги торгов и доходность на null

Цена средневзв. чистая, % от номинала

—

Доходность к погаш. эффект., % годовых

—

Объем торгов за посл. торг. сессию

—

Z-спред, б.п.

—

G-спред, б.п.

—

Тип

Сектор рынка

ЕвроКорп

Структурный параметр

Структурно-инвестиционные

Вид облигации

***

Код типа по классиф. БР

***

Субординированность

***

Для неквал. инвесторов

***

Эмитент и реальный заемщик

Эмитент

TheUltima Structured Prod

ОКПО эмитента

—

Сектор эмитента

Финанс.сервисы

Реальный заемщик

TheUltima Structured Prod

ОКПО реального заемщика

***

Сектор реального заемщика

Финанс.сервисы

Обеспечение

Вид обеспечения

***

Обеспечение

***

Доля обеспечения

***

Кол-во гарантов

***

Коды

Страна риска

CFI

DTVNGR

ISIN

XS2371857223

ISIN144A

—

Код НРД

XS2371857223

Код МБ

XS2371857223