Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-БО-001P-12

ISINRU000A103YK7
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-12
Эмиссия1 857 260 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
81.23 %
22.05.20260.01 (0.01%)
НКД5.46
Купон5.5
Дюрация4.51
Доходность эффективная
99.45 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-12-00307-R-001P от 26.10.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103YK7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1857260
    Объем эмиссии
    1.86 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1857260
    Объем в обращении
    801.28 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    29.10.2021
    Дата окончания размещения
    29.10.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.08.2031
    Дней до погашения
    1923
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    18 (39)
    Дата выплаты купона
    28.05.2026
    Размер купона, % годовых
    5.5
    НКД
    5.46 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 22.05.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    81.23
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    99.45
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    2.80 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    -34
    G-спред, б.п.
    10
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    02354179
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИА
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFSFB
    ISIN
    RU000A103YK7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103YK7
    Код МБ
    RU000A103YK7
    Fintoolid
    186795
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска