Ultima Struct-58-2026-ев

ISINXS2421340790

The Ultima Structured Products Plc (ранее BrokerCreditService Structured Products), еврооблигации с погашением в 2026 году

Эмиссия2 500 000

Номинал1 000 USD

13.03.20260.00 (0.00%)

НКД0

Доходность эффективная

Погашение15.12.2026

СтатусВ обращении

Выпуск

Состояние выпуска

В обращении

Данные госрегистрации

—

ISIN код

XS2421340790

Минимальный лот

1.00 тыс USD

Номинал

1.00 тыс USD

Остаточный номинал

***

Объем эмиссии, шт

2500

Объем эмиссии

2.50 млн USD

Объем в обращении, шт

2500

Объем в обращении

2.50 млн USD

Срок обращения

***

Период обращения, дней

***

Размещение

Дата начала размещения

10.12.2021

Дата окончания размещения

10.12.2021

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

Подписка открытая

Погашение

Дата погашения

15.12.2026

Дней до погашения

276

Возможность досрочного погашения

***

Купон

Тип купона

Прочий

Тип текущего купона

Прочий

Периодичность выплат в год

Текущий купон (всего)

17 (20)

Дата выплаты купона

15.03.2026

Размер купона, % годовых

НКД

—

Basis

***

Итоги торгов и доходность на null

Цена средневзв. чистая, % от номинала

—

Доходность к погаш. эффект., % годовых

—

Объем торгов за посл. торг. сессию

—

Z-спред, б.п.

—

G-спред, б.п.

—

Тип

Сектор рынка

ЕвроКорп

Структурный параметр

Структурно-инвестиционные

Вид облигации

***

Код типа по классиф. БР

***

Субординированность

***

Для неквал. инвесторов

***

Эмитент и реальный заемщик

Эмитент

TheUltima Structured Prod

ОКПО эмитента

—

Сектор эмитента

Финанс.сервисы

Реальный заемщик

TheUltima Structured Prod

ОКПО реального заемщика

***

Сектор реального заемщика

Финанс.сервисы

Обеспечение

Вид обеспечения

***

Обеспечение

***

Доля обеспечения

***

Кол-во гарантов

***

Коды

Страна риска

CFI

DTVNGR

ISIN

XS2421340790

ISIN144A

—

Код НРД

XS2421340790

Код МБ

—