Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Металлургический

Металлоинвест-028-об

ISINRU000A105A04
"Холдинговая компания "Металлоинвест" АО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 028
Эмиссия650 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
88.49 %
17.04.2026-1.064 (-1.19%)
НКД16.5
Купон3.38
Дюрация2.35
Доходность эффективная
8.74 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-08-25642-H от 03.10.2022, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A105A04
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    650000
    Объем эмиссии
    650.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    285780
    Объем в обращении
    285.78 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    05.10.2022
    Дата окончания размещения
    18.10.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    22.10.2028
    Дней до погашения
    918
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    8 (13)
    Дата выплаты купона
    22.04.2026
    Размер купона, % годовых
    3.375
    НКД
    16.50 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 17.04.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    87.69
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    9.15
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.99 млн USD
    Z-спред, б.п.
    -498
    G-спред, б.п.
    -496
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    54916586
    Сектор эмитента
    Металлургический
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Металлургический
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A105A04
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105A04
    Код МБ
    RU000A105A04
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска