Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-БО-001P-26

ISINRU000A105JF3
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-26
Эмиссия5 477 816 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
97.06 %
22.05.20260.00 (0.00%)
НКД7.41
Купон15.47
Дюрация5.26
Доходность эффективная
89.8 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-26-00307-R-001P от 28.11.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105JF3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5477816
    Объем эмиссии
    5.48 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5477816
    Объем в обращении
    3.83 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    30.11.2022
    Дата окончания размещения
    30.11.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.11.2032
    Дней до погашения
    2381
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Плавающий
    Тип текущего купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    41 (119)
    Дата выплаты купона
    28.05.2026
    Размер купона, % годовых
    15.47
    НКД
    7.41 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 22.05.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    357
    G-спред, б.п.
    394
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Зеленые облигации
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    02354179
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИА
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGVGFB
    ISIN
    RU000A105JF3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105JF3
    Код МБ
    RU000A105JF3
    Fintoolid
    224058
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска