Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Финанс.сервисы

Газпром капитал-БЗО26-1-Д

ISINRU000A105QW3
"Газпром капитал" ООО, бессрочные облигации процентные бездокументарные, серия БЗО26-1-Д
Эмиссия1 400 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
90 %
19.06.2026-1.5814 (-1.73%)
НКД32.36
Купон8.09
Дюрация0.1
Доходность эффективная
191.41 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-09-36400-R от 09.01.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A105QW3
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1400000
    Объем эмиссии
    1.40 млрд USD
    Объем в обращении, шт
    1069041
    Объем в обращении
    1.07 млрд USD
    Срок обращения
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    11.01.2023
    Дата окончания размещения
    23.01.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Плавающий
    Тип текущего купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    8 (80)
    Дата выплаты купона
    26.07.2026
    Размер купона, % годовых
    8.09
    НКД
    32.36 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 19.06.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    90.39
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    218.75 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    84813628
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFGQB
    ISIN
    RU000A105QW3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105QW3
    Код МБ
    RU000A105QW3
    Fintoolid
    225648
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска