Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Металлургический

Металлоинвест ХК-001Р-04

ISINRU000A105W08
"Холдинговая компания "Металлоинвест" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-04
Эмиссия7 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.85 %
13.02.20260.07 (0.07%)
НКД87.85
Купон18.01
Дюрация0.89
Доходность эффективная
17.7 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-04-25642-H-001P от 16.02.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105W08
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    7000000
    Объем эмиссии
    7.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    7000000
    Объем в обращении
    7.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    22.02.2023
    Дата окончания размещения
    22.02.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    17.02.2027
    Дней до погашения
    368
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Плавающий
    Тип текущего купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    6 (8)
    Дата выплаты купона
    18.02.2026
    Размер купона, % годовых
    18.01335165
    НКД
    87.85 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 13.02.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.81
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    17.75
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    145.73 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    1117
    G-спред, б.п.
    1124
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    54916586
    Сектор эмитента
    Металлургический
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Металлургический
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A105W08
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105W08
    Код МБ
    RU000A105W08
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения