Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Финанс.сервисы

Газпром капитал-ЗО27-1-ФР

ISINRU000A105XA5
"Газпром капитал" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО27-1-ФР
Эмиссия500 000 000
Номинал5 000 CHF
RUB MICEX
99.49 %
26.06.20261.81 (1.85%)
НКД76.14
Купон1.54
Дюрация0.98
Доходность эффективная
2.05 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-17-36400-R-003P от 27.02.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A105XA5
    Номинал
    5.00 тыс CHF
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    100000
    Объем эмиссии
    500.00 млн CHF
    Объем в обращении, шт
    34637
    Объем в обращении
    173.19 млн CHF
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    09.03.2023
    Дата окончания размещения
    27.03.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    30.06.2027
    Дней до погашения
    369
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    1
    Текущий купон (всего)
    4 (5)
    Дата выплаты купона
    30.06.2026
    Размер купона, % годовых
    1.54
    НКД
    76.14 CHF
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 26.06.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    95.92
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    43.16 тыс CHF
    Z-спред, б.п.
    -1149
    G-спред, б.п.
    -1149
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    84813628
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFGFB
    ISIN
    RU000A105XA5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105XA5
    Код МБ
    RU000A105XA5
    Fintoolid
    227441
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска