Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Недвижимость

ТД РКС-002Р-03

ISINRU000A106DV1
"Торговый дом РКС" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-03
Эмиссия950 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
92.73 %
16.12.20250.23 (0.25%)
НКД0.42
Купон15.25
Дюрация0.49
Доходность эффективная
37.81 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-00006-L-002P от 05.06.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A106DV1
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    950000
    Объем эмиссии
    950.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    950000
    Объем в обращении
    950.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    19.06.2023
    Дата окончания размещения
    19.06.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    15.06.2026
    Дней до погашения
    181
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    11 (12)
    Дата выплаты купона
    16.03.2026
    Размер купона, % годовых
    15.25
    НКД
    0.42 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 16.12.2025
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    92.84
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    915.41 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    2157
    G-спред, б.п.
    2158
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    06878548
    Сектор эмитента
    Недвижимость
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Недвижимость
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Поручительство
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    1
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFGFB
    ISIN
    RU000A106DV1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A106DV1
    Код МБ
    RU000A106DV1
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения