Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Фармацевтика

Озон-001Р-02

ISINRU000A106RJ6
"Озон" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-02
Эмиссия700 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.98 %
15.05.20260.16 (0.16%)
НКД31.7
Купон13
Дюрация0.25
Доходность эффективная
13.73 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00087-L-001P от 10.08.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A106RJ6
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    700000
    Объем эмиссии
    700.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    700000
    Объем в обращении
    700.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    21.08.2023
    Дата окончания размещения
    22.08.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    17.08.2026
    Дней до погашения
    93
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    11 (12)
    Дата выплаты купона
    18.05.2026
    Размер купона, % годовых
    13
    НКД
    31.70 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 15.05.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.74
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    14.8
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    916.65 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    45
    G-спред, б.п.
    45
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    11025316
    Сектор эмитента
    Фармацевтика
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Фармацевтика
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A106RJ6
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A106RJ6
    Код МБ
    RU000A106RJ6
    Fintoolid
    232598
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска