Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки

ТБанк-TCS-perp1

ISINRU000A107738
"ТБанк", АО (ранее "Тинькофф Банк", АО), облигации процентные бездокументарные, серия TCS-perp1
Эмиссия300 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
100.93 %
16.12.20250.00 (0.00%)
НКД0.31
Купон11.26
Дюрация0.72
Доходность эффективная
10.34 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-03-02673-B от 09.10.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A107738
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    300000
    Объем эмиссии
    300.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    146195
    Объем в обращении
    146.20 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    13.11.2023
    Дата окончания размещения
    27.11.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Плавающий
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    10 (20)
    Дата выплаты купона
    15.03.2026
    Размер купона, % годовых
    11.262
    НКД
    0.31 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 16.12.2025
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.93
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    3.03 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
    -1462
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    29290881
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUQB
    ISIN
    RU000A107738
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107738
    Код МБ
    RU000A107738
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска