Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки

ТБанк-TCS-perp1

ISINRU000A107738
"ТБанк", АО (ранее "Тинькофф Банк", АО), облигации процентные бездокументарные, серия TCS-perp1
Эмиссия300 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
103 %
11.06.2026-2.38 (-2.26%)
НКД26.9
Купон11.26
Дюрация0.25
Доходность эффективная
-0.22 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-03-02673-B от 09.10.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A107738
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    300000
    Объем эмиссии
    300.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    146195
    Объем в обращении
    146.20 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    13.11.2023
    Дата окончания размещения
    27.11.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Плавающий
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    11 (20)
    Дата выплаты купона
    15.06.2026
    Размер купона, % годовых
    11.262
    НКД
    26.90 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 11.06.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    102.92
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    58.66 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    29290881
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUQB
    ISIN
    RU000A107738
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107738
    Код МБ
    RU000A107738
    Fintoolid
    233437
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска