Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Фин.сервис - Лизинг

ГТЛК-ЗО26-Д

ISINRU000A107AQ5
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО26-Д
Эмиссия550 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
99 %
13.02.2026-0.4793 (-0.48%)
НКД24.2
Купон4.95
Дюрация0.01
Доходность эффективная
112.77 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-05-32432-H от 16.11.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A107AQ5
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    550000
    Объем эмиссии
    550.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    303644
    Объем в обращении
    303.64 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    30.11.2023
    Дата окончания размещения
    13.12.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    18.02.2026
    Дней до погашения
    4
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    5 (5)
    Дата выплаты купона
    18.02.2026
    Размер купона, % годовых
    4.949
    НКД
    24.20 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 13.02.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.04
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    107.52
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    346.62 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    41250
    G-спред, б.п.
    41253
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    57992197
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - Лизинг
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Фин.сервис - Лизинг
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A107AQ5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107AQ5
    Код МБ
    RU000A107AQ5
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска