Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее

Важно!

Газпром нефть-003P-07R

ISINRU000A107605

"Газпром нефть" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 003P-07R

Эмиссия34 000 000 000

Номинал1 000 RUB

RUB MICEX

99.45 %

05.05.20260.03 (0.03%)

НКД0

Купон16.33

Дюрация1.36

Доходность эффективная

17.84 %

ЭКСПЕРТ/АКРА***/***

Купон05.05.2026

Погашение02.11.2027

СтатусВ обращении

Выпуск

Состояние выпуска

В обращении

Данные госрегистрации

№ 4B02-07-00146-A-003P от 02.11.2023, МосБиржа

ISIN код

RU000A107605

Номинал

1.00 тыс ₽

Остаточный номинал

***

Объем эмиссии, шт

34000000

Объем эмиссии

34.00 млрд ₽

Объем в обращении, шт

34000000

Объем в обращении

34.00 млрд ₽

Срок обращения

***

Период обращения, дней

***

Уровень листинга МБ

***

Размещение

Дата начала размещения

07.11.2023

Дата окончания размещения

07.11.2023

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

Подписка открытая

Погашение

Дата погашения

02.11.2027

Дней до погашения

546

Возможность досрочного погашения

***

Купон

Тип купона

Плавающий

Тип текущего купона

Плавающий

Периодичность выплат в год

4

Текущий купон (всего)

10 (16)

Дата выплаты купона

05.05.2026

Размер купона, % годовых

16.32873626

НКД

—

Basis

***

Итоги торгов и доходность на 05.05.2026

Цена средневзв. чистая, % от номинала

99.41

Доходность к погаш. эффект., % годовых

—

Объем торгов за посл. торг. сессию

766.47 тыс ₽

Z-спред, б.п.

—

G-спред, б.п.

-1278

Тип

Сектор рынка

Корп

Структурный параметр

—

Вид облигации

***

Код типа по классиф. БР

***

Субординированность

***

Для неквал. инвесторов

***

Эмитент и реальный заемщик

Эмитент

Газпром нефть

ОКПО эмитента

42045241

Сектор эмитента

Нефтегазовый

Реальный заемщик

Газпром нефть

ОКПО реального заемщика

***

Сектор реального заемщика

Нефтегазовый

Обеспечение

Вид обеспечения

***

Обеспечение

***

Доля обеспечения

***

Кол-во гарантов

***

Коды

Страна риска

RU

CFI

DBVUFB

ISIN

RU000A107605

ISIN144A

—

Код НРД

RU000A107605

Код МБ

RU000A107605

Fintoolid

235122

"Газпромбанк", АО