Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Металлургический

ТМК-ЗО-2027

ISINRU000A107JN3
"Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК"), облигации процентные бездокументарные, серия ЗО-2027
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
91.6 %
11.02.20260.2054 (0.22%)
НКД0
Купон4.3
Дюрация0.98
Доходность эффективная
14 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-06-29031-H от 18.12.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A107JN3
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    349904
    Объем в обращении
    349.90 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    10.01.2024
    Дата окончания размещения
    24.01.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    12.02.2027
    Дней до погашения
    365
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    5 (7)
    Дата выплаты купона
    12.02.2026
    Размер купона, % годовых
    4.3
    НКД
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 11.02.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    91.33
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    14.33
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    200.02 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    -68
    G-спред, б.п.
    -67
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    56601059
    Сектор эмитента
    Металлургический
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Металлургический
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A107JN3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107JN3
    Код МБ
    RU000A107JN3
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска