Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Металлургический

НЛМК-ЗО26-Е

ISINRU000A108PR9
"Новолипецкий металлургический комбинат", ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО26-Е
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000 EUR
RUB MICEX
99.09 %
29.05.2026-0.9111 (-0.91%)
НКД14.34
Купон1.45
Дюрация0.01
Доходность эффективная
95.46 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-12-00102-A от 15.12.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A108PR9
    Номинал
    1.00 тыс EUR
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн EUR
    Объем в обращении, шт
    159461
    Объем в обращении
    159.46 млн EUR
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    14.06.2024
    Дата окончания размещения
    28.06.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    02.06.2026
    Дней до погашения
    4
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    1
    Текущий купон (всего)
    2 (2)
    Дата выплаты купона
    02.06.2026
    Размер купона, % годовых
    1.45
    НКД
    14.34 EUR
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 29.05.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.87
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    2.97 млн EUR
    Z-спред, б.п.
    -1283
    G-спред, б.п.
    261677
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    05757665
    Сектор эмитента
    Металлургический
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Металлургический
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A108PR9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A108PR9
    Код МБ
    RU000A108PR9
    Fintoolid
    236053
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска