Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки
Эмитент

СФО Оптимум Финанс-01-об

ISINRU000A107D25
"Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс", ООО, облигации неконвертируемые бездокументарные процентные с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 01
Эмиссия208 400 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
-
11.06.20260.00 (0.00%)
НКД1.72
Купон13.5
Дюрация3.55
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00760-R от 07.12.2023, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A107D25
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    208400000
    Объем эмиссии
    208.40 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    208400000
    Объем в обращении
    38.67 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    25.12.2023
    Дата окончания размещения
    25.12.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    17.11.2030
    Дней до погашения
    1620
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    29 (82)
    Дата выплаты купона
    17.06.2026
    Размер купона, % годовых
    13.5
    НКД
    1.72 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 11.06.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    48284780
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Залог
    Обеспечение
    Прочие активы
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFSFB
    ISIN
    RU000A107D25
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107D25
    Код МБ
    RU000A107D25
    Fintoolid
    236606
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска