Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-БО-001P-40

ISINRU000A107GL3
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-40
Эмиссия109 723 714 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
89.17 %
22.05.2026-3.55 (-3.83%)
НКД4.16
Купон9
Дюрация6.3
Доходность эффективная
67.73 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-39-00307-R-001P от 11.12.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A107GL3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    109723714
    Объем эмиссии
    109.72 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    109723714
    Объем в обращении
    73.96 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    25.12.2023
    Дата окончания размещения
    25.12.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.11.2033
    Дней до погашения
    2746
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    29 (119)
    Дата выплаты купона
    28.05.2026
    Размер купона, % годовых
    9
    НКД
    4.16 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 22.05.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    89.17
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    67.73
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    288.50 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    -103
    G-спред, б.п.
    -67
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    02354179
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИА
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFSFB
    ISIN
    RU000A107GL3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107GL3
    Код МБ
    RU000A107GL3
    Fintoolid
    236730
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска