Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки

МБЭС-002Р-02

ISINRU000A107DS5
Международный банк экономического сотрудничества, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-02
Эмиссия5 500 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.4 %
16.12.20250.09 (0.09%)
НКД0.52
Купон19
Дюрация0.95
Доходность эффективная
19.4 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    ISIN код
    RU000A107DS5
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5500000
    Объем эмиссии
    5.50 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5500000
    Объем в обращении
    5.50 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    18.12.2023
    Дата окончания размещения
    18.12.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    14.12.2026
    Дней до погашения
    363
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Плавающий
    Тип текущего купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    5 (6)
    Дата выплаты купона
    15.06.2026
    Размер купона, % годовых
    19
    НКД
    0.52 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 16.12.2025
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.39
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    844.32 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
    -1417
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00005902
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A107DS5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107DS5
    Код МБ
    RU000A107DS5
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения