Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки

ТКБ-СУБ-ЗО

ISINRU000A108DH6
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия СУБ-ЗО
Эмиссия100 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
105 %
11.06.20260.00 (0.00%)
НКД30.54
Купон13.25
Дюрация3.22
Доходность эффективная
12.27 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-06-02210-B от 08.02.2024, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A108DH6
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    100000
    Объем эмиссии
    100.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    59977
    Объем в обращении
    59.98 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    20.06.2024
    Дата окончания размещения
    27.06.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Плавающий
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    8 (46)
    Дата выплаты купона
    18.06.2026
    Размер купона, % годовых
    13.248
    НКД
    30.54 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 11.06.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    105
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    5.25 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    26237308
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUQB
    ISIN
    RU000A108DH6
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A108DH6
    Код МБ
    RU000A108DH6
    Fintoolid
    236950
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска