Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Финанс.сервисы

ИволгаСтруктПродук-001-01

ISINRU000A107SK0
"Иволга Структурные Продукты" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия 001-01
Эмиссия200 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB IFX
-
07.01.20260.00 (0.00%)
НКД2.05
Купон25
Дюрация0.07
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00008-L-001P от 25.01.2024, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A107SK0
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    200000
    Объем эмиссии
    200.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    37116
    Объем в обращении
    37.12 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    15.02.2024
    Дата окончания размещения
    05.04.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    30.01.2027
    Дней до погашения
    387
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Переменный
    Тип текущего купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    24 (36)
    Дата выплаты купона
    04.02.2026
    Размер купона, % годовых
    25
    НКД
    2.05 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A107SK0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107SK0
    Код МБ
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска