Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Финанс.сервисы

ИнвестиционныеОбл-02

ISINRU000A107Q12
"Инвестиционные облигации" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия 02
Эмиссия100 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
79.89 %
06.03.20260.18 (0.23%)
НКД0
Купон0.01
Дюрация3.08
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-02-00756-R от 25.01.2024, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A107Q12
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    100000
    Объем эмиссии
    100.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    100000
    Объем в обращении
    100.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    14.03.2024
    Дата окончания размещения
    14.03.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    09.03.2029
    Дней до погашения
    1097
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Прочий
    Тип текущего купона
    Прочий
    Периодичность выплат в год
    1
    Текущий купон (всего)
    2 (5)
    Дата выплаты купона
    09.03.2026
    Размер купона, % годовых
    0.01
    НКД
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 06.03.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    70.29
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    219.30 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    -697
    G-спред, б.п.
    -697
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Структурно-инвестиционные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Залог
    Обеспечение
    Портфель облигаций
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFSFB
    ISIN
    RU000A107Q12
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107Q12
    Код МБ
    RU000A107Q12
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска