Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Финанс.сервисы

СФО БАЙКАЛ-А-об

ISINRU000A107US9
"Специализированное финансовое общество БАЙКАЛ", ООО, облигации структурные процентные бездокументарные с залоговым обеспечением денежными требованиями, класс А
Эмиссия211 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB IFX
-
07.01.20260.00 (0.00%)
НКД0.16
Купон15.5
Дюрация2.88
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 6-01-00782-R от 22.02.2024, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A107US9
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    211000
    Объем эмиссии
    211.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    211000
    Объем в обращении
    92.42 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    10.04.2024
    Дата окончания размещения
    10.04.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    04.04.2029
    Дней до погашения
    1182
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    8 (20)
    Дата выплаты купона
    08.04.2026
    Размер купона, % годовых
    15.5
    НКД
    0.16 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Структурные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    54235679
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Залог
    Обеспечение
    Прочие активы
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DEXVXX
    ISIN
    RU000A107US9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A107US9
    Код МБ
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска