Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Транспорт

РЖД-ЗО26-1-ФР

ISINRU000A1084S6
"Российские Железные Дороги" ОАО, облигации процентные бездокументарные, серия З026-1-ФР
Эмиссия250 000 000
Номинал5 000 CHF
RUB MICEX
100.3 %
06.03.20260.00 (0.00%)
НКД41.42
Купон0.84
Дюрация0.01
Доходность эффективная
17.01 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-65045-D-002P от 18.03.2024, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A1084S6
    Номинал
    5.00 тыс CHF
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    50000
    Объем эмиссии
    250.00 млн CHF
    Объем в обращении, шт
    17190
    Объем в обращении
    85.95 млн CHF
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    29.03.2024
    Дата окончания размещения
    15.05.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    12.03.2026
    Дней до погашения
    5
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    1
    Текущий купон (всего)
    2 (2)
    Дата выплаты купона
    12.03.2026
    Размер купона, % годовых
    0.84
    НКД
    41.42 CHF
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 06.03.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    -4245
    G-спред, б.п.
    -4245
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00083262
    Сектор эмитента
    Транспорт
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Транспорт
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1084S6
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1084S6
    Код МБ
    RU000A1084S6
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска