Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки

Альфа-Банк-ЗО-400

ISINRU000A108BD9
"Альфа-Банк", АО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО-400
Эмиссия400 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
66.65 %
20.02.20261.4283 (2.19%)
НКД14.59
Купон5.9
Дюрация1.16
Доходность эффективная
47.98 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-10-01326-B от 15.04.2024, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A108BD9
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    400000
    Объем эмиссии
    400.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    262414
    Объем в обращении
    262.41 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    23.04.2024
    Дата окончания размещения
    14.05.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Переменный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    8 (33)
    Дата выплаты купона
    23.02.2026
    Размер купона, % годовых
    5.9
    НКД
    14.59 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 20.02.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    66.29
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    3.98 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    09610444
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUQB
    ISIN
    RU000A108BD9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A108BD9
    Код МБ
    RU000A108BD9
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска