Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки

Альфа-Банк-ЗО-400

ISINRU000A108BD9
"Альфа-Банк", АО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО-400
Эмиссия400 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
70.78 %
22.05.20260.7771 (1.11%)
НКД0
Купон5.9
Дюрация0.96
Доходность эффективная
50.94 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-10-01326-B от 15.04.2024, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A108BD9
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    400000
    Объем эмиссии
    400.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    262414
    Объем в обращении
    262.41 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    23.04.2024
    Дата окончания размещения
    14.05.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Переменный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    9 (33)
    Дата выплаты купона
    23.05.2026
    Размер купона, % годовых
    5.9
    НКД
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 22.05.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    71.06
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    10.66 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    09610444
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUQB
    ISIN
    RU000A108BD9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A108BD9
    Код МБ
    RU000A108BD9
    Fintoolid
    238726
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска