Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Металлургический

ЕвразХолдингФин-003Р-01

ISINRU000A108G05
"ЕвразХолдинг Финанс" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 003Р-01
Эмиссия40 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.94 %
09.01.20260.04 (0.04%)
НКД14.14
Купон17.61
Дюрация0.76
Доходность эффективная
18.84 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-36383-R-003P от 16.05.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A108G05
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    40000000
    Объем эмиссии
    40.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    40000000
    Объем в обращении
    40.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    21.05.2024
    Дата окончания размещения
    21.05.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    07.11.2026
    Дней до погашения
    301
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Плавающий
    Тип текущего купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    20 (30)
    Дата выплаты купона
    11.01.2026
    Размер купона, % годовых
    17.60516667
    НКД
    14.14 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 09.01.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.88
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    18.93
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    557.33 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
    -1284
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVGFB
    ISIN
    RU000A108G05
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A108G05
    Код МБ
    RU000A108G05
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения