Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки

Альфа-Банк-ЗО-350

ISINRU000A108JQ4
"Альфа-Банк", АО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО-350
Эмиссия350 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
90.49 %
27.04.20260.4875 (0.54%)
НКД0.15
Купон5.5
Дюрация0.49
Доходность эффективная
30.39 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-11-01326-B от 16.05.2024, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A108JQ4
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    350000
    Объем эмиссии
    350.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    168489
    Объем в обращении
    168.49 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    27.05.2024
    Дата окончания размещения
    06.06.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    26.10.2031
    Дней до погашения
    2008
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Переменный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    5 (15)
    Дата выплаты купона
    26.10.2026
    Размер купона, % годовых
    5.5
    НКД
    0.15 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 27.04.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    90.37
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    7.23 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    -647
    G-спред, б.п.
    -640
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    09610444
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A108JQ4
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A108JQ4
    Код МБ
    RU000A108JQ4
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска