Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Металлургический

ОК РУСАЛ-БО-001Р-08

ISINRU000A1094G0
"Объединённая Компания "РУСАЛ" МКПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001Р-08
Эмиссия85 000 000
Номинал100 USD
RUB MICEX
103.99 %
27.04.20260.9908 (0.96%)
НКД2.28
Купон9.25
Дюрация1.18
Доходность эффективная
6.1 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-08-16677-A-001P от 05.06.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1094G0
    Номинал
    100.00 USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    850000
    Объем эмиссии
    85.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    850000
    Объем в обращении
    85.00 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    30.07.2024
    Дата окончания размещения
    30.07.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    01.08.2027
    Дней до погашения
    461
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    7 (12)
    Дата выплаты купона
    28.04.2026
    Размер купона, % годовых
    9.25
    НКД
    2.28 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 27.04.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    102.78
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    8.74 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    -721
    G-спред, б.п.
    -721
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    45767561
    Сектор эмитента
    Металлургический
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Металлургический
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1094G0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1094G0
    Код МБ
    RU000A1094G0
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения