Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Горнодобыча

Алроса-ЗО27-Д

ISINRU000A108TV3
Акционерная компания "АЛРОСА" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО27-Д
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
97.16 %
25.06.20260.4096 (0.42%)
НКД0
Купон3.1
Дюрация0.74
Доходность эффективная
7.19 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-24-40046-N от 17.06.2024, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A108TV3
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    198416
    Объем в обращении
    198.42 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    26.06.2024
    Дата окончания размещения
    11.07.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    25.06.2027
    Дней до погашения
    365
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    4 (6)
    Дата выплаты купона
    25.06.2026
    Размер купона, % годовых
    3.1
    НКД
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 25.06.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    97.16
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    972.00 USD
    Z-спред, б.п.
    -734
    G-спред, б.п.
    -734
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    23308410
    Сектор эмитента
    Горнодобыча
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Горнодобыча
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A108TV3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A108TV3
    Код МБ
    RU000A108TV3
    Fintoolid
    239631
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска