Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее

Важно!

Бианка Премиум-БО-01

ISINRU000A1097X8

"Бианка Премиум", ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-01

Эмиссия200 000 000

Номинал1 000 RUB

RUB MICEX

98.68 %

05.05.2026-0.57 (-0.57%)

НКД0

Купон23

Дюрация0.24

Доходность эффективная

32.62 %

НКР***

Купон05.05.2026

Погашение29.07.2027

Оферта (call/put)03.08.2026

СтатусВ обращении

Выпуск

Состояние выпуска

В обращении

Данные госрегистрации

№ 4B02-01-00166-L от 02.08.2024, МосБиржа

ISIN код

RU000A1097X8

Номинал

1.00 тыс ₽

Остаточный номинал

***

Объем эмиссии, шт

200000

Объем эмиссии

200.00 млн ₽

Объем в обращении, шт

200000

Объем в обращении

200.00 млн ₽

Срок обращения

***

Период обращения, дней

***

Уровень листинга МБ

***

Размещение

Дата начала размещения

13.08.2024

Дата окончания размещения

16.09.2024

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

Подписка открытая

Погашение

Дата погашения

29.07.2027

Дней до погашения

450

Возможность досрочного погашения

***

Купон

Тип купона

Постоянный

Тип текущего купона

Фиксированный

Периодичность выплат в год

12

Текущий купон (всего)

21 (36)

Дата выплаты купона

05.05.2026

Размер купона, % годовых

23

НКД

—

Basis

act/365

Итоги торгов и доходность на 05.05.2026

Цена средневзв. чистая, % от номинала

98.55

Доходность к погаш. эффект., % годовых

—

Объем торгов за посл. торг. сессию

906.62 тыс ₽

Z-спред, б.п.

1402

G-спред, б.п.

1404

Тип

Сектор рынка

Корп

Структурный параметр

—

Вид облигации

***

Код типа по классиф. БР

***

Субординированность

***

Для неквал. инвесторов

***

Эмитент и реальный заемщик

Эмитент

Бианка Премиум

ОКПО эмитента

18781995

Сектор эмитента

Прочие

Реальный заемщик

Бианка Премиум

ОКПО реального заемщика

***

Сектор реального заемщика

Прочие

Обеспечение

Вид обеспечения

Необеспеченные

Обеспечение

—

Доля обеспечения

—

Кол-во гарантов

0

Коды

Страна риска

RU

CFI

DBFUFB

ISIN

RU000A1097X8

ISIN144A

—

Код НРД

RU000A1097X8

Код МБ

RU000A1097X8

Fintoolid

242024

"Инвестиционная компания Диалот", ООО