Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Фин.сервис - ИК, ФК

Айгенис ИК-БО-01

ISINRU000A1098U2
"Инвестиционная компания "Айгенис", ООО, биржевые облигации бездокументарные, серии БО-01
Эмиссия200 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.99 %
11.02.20260.00 (0.00%)
НКД0
Купон24
Дюрация0.01
Доходность эффективная
27.72 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00103-L от 05.08.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1098U2
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    200000
    Объем эмиссии
    200.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    200000
    Объем в обращении
    200.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    15.08.2024
    Дата окончания размещения
    27.08.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    12.02.2026
    Дней до погашения
    1
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    6 (6)
    Дата выплаты купона
    12.02.2026
    Размер купона, % годовых
    24
    НКД
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 11.02.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    3552
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    70514249
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИК, ФК
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Фин.сервис - ИК, ФК
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1098U2
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1098U2
    Код МБ
    RU000A1098U2
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения