Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Транспорт

ТрансКонтейнер-П02-01

ISINRU000A109E71
"ТрансКонтейнер" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия П02-01
Эмиссия27 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.18 %
20.02.20260.22 (0.22%)
НКД12.59
Купон17.68
Дюрация1.31
Доходность эффективная
19.43 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-55194-E-002P от 30.08.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A109E71
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    27000000
    Объем эмиссии
    27.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    27000000
    Объем в обращении
    27.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    04.09.2024
    Дата окончания размещения
    04.09.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    20.08.2027
    Дней до погашения
    544
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Плавающий
    Тип текущего купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    18 (36)
    Дата выплаты купона
    26.02.2026
    Размер купона, % годовых
    17.67816667
    НКД
    12.59 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 20.02.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.07
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    19.53
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    3.66 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
    -1382
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    94421386
    Сектор эмитента
    Транспорт
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Транспорт
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A109E71
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A109E71
    Код МБ
    RU000A109E71
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения