Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Ритейл

Нэппи Клаб-БО-01

ISINRU000A109KG1
"Нэппи Клаб" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-01
Эмиссия150 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.28 %
16.12.2025-0.1 (-0.1%)
НКД2.08
Купон25.25
Дюрация0.67
Доходность эффективная
29.17 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A109KG1
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    150000
    Объем эмиссии
    150.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    150000
    Объем в обращении
    150.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    19.09.2024
    Дата окончания размещения
    24.09.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    04.09.2027
    Дней до погашения
    627
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    16 (36)
    Дата выплаты купона
    12.01.2026
    Размер купона, % годовых
    25.25
    НКД
    2.08 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 16.12.2025
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.3
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    71.50 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
    1779
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    06372949
    Сектор эмитента
    Ритейл
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Ритейл
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A109KG1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A109KG1
    Код МБ
    RU000A109KG1
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения