Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Горнодобыча

Алроса АК-001Р-01

ISINRU000A109L49
Акционерная компания "АЛРОСА" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-01
Эмиссия45 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.71 %
16.12.20250.11 (0.11%)
НКД14.06
Купон17.7
Дюрация2.14
Доходность эффективная
19.33 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-40046-N-001P от 16.09.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A109L49
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    45000000
    Объем эмиссии
    45.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    45000000
    Объем в обращении
    45.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    23.09.2024
    Дата окончания размещения
    23.09.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    02.09.2028
    Дней до погашения
    991
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Плавающий
    Тип текущего купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    15 (48)
    Дата выплаты купона
    17.12.2025
    Размер купона, % годовых
    17.7
    НКД
    14.06 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 16.12.2025
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.75
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    421.93 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
    -1411
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    23308410
    Сектор эмитента
    Горнодобыча
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Горнодобыча
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A109L49
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A109L49
    Код МБ
    RU000A109L49
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения