Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Металлургический

ОК РУСАЛ-БО-001Р-10

ISINRU000A109JZ3
"Объединённая Компания "РУСАЛ" МКПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001Р-10
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.19 %
09.01.20260.05 (0.05%)
НКД14.73
Купон18.53
Дюрация1.03
Доходность эффективная
19.64 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-10-16677-A-001P от 11.09.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A109JZ3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10000000
    Объем в обращении
    10.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    17.09.2024
    Дата окончания размещения
    17.09.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    06.03.2027
    Дней до погашения
    421
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Плавающий
    Тип текущего купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    16 (30)
    Дата выплаты купона
    10.01.2026
    Размер купона, % годовых
    18.52983333
    НКД
    14.73 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 09.01.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.16
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    6.01 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
    -1337
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    45767561
    Сектор эмитента
    Металлургический
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Металлургический
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A109JZ3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A109JZ3
    Код МБ
    RU000A109JZ3
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения