Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Ритейл

Рольф-001Р-03

ISINRU000A109LC8
"Рольф" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-03
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
94.58 %
16.12.20250.2 (0.21%)
НКД14.96
Купон19.5
Дюрация1.45
Доходность эффективная
26.01 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-16689-A-001P от 19.09.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A109LC8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    500000
    Объем в обращении
    500.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    24.09.2024
    Дата окончания размещения
    24.09.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    09.09.2027
    Дней до погашения
    632
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Плавающий
    Тип текущего купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    15 (36)
    Дата выплаты купона
    18.12.2025
    Размер купона, % годовых
    19.5
    НКД
    14.96 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 16.12.2025
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    94.27
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    9.43 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    1196
    G-спред, б.п.
    1201
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    51861011
    Сектор эмитента
    Ритейл
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Ритейл
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A109LC8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A109LC8
    Код МБ
    RU000A109LC8
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения