Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-БО-001P-45

ISINRU000A109L98
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-45
Эмиссия3 944 115 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
98.1 %
27.03.20260.14 (0.14%)
НКД10.92
Купон16.8
Дюрация7.57
Доходность эффективная
19.95 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-45-00307-R-001P от 19.09.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A109L98
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    3944115
    Объем эмиссии
    3.94 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    3944115
    Объем в обращении
    3.47 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    23.09.2024
    Дата окончания размещения
    23.09.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.04.2055
    Дней до погашения
    10624
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Плавающий
    Тип текущего купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    18 (367)
    Дата выплаты купона
    28.03.2026
    Размер купона, % годовых
    16.8
    НКД
    10.92 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 27.03.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.1
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    862.00 ₽
    Z-спред, б.п.
    391
    G-спред, б.п.
    381
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    02354179
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИА
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGVGFB
    ISIN
    RU000A109L98
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A109L98
    Код МБ
    RU000A109L98
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения