Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Ритейл

Рольф-001Р-05

ISINRU000A10A6U8
"Рольф" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-05
Эмиссия300 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
101.82 %
20.02.20260.27 (0.27%)
НКД0
Купон26
Дюрация0.24
Доходность эффективная
20.21 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-05-16689-A-001P от 20.11.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A10A6U8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    300000
    Объем эмиссии
    300.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    300000
    Объем в обращении
    300.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    29.11.2024
    Дата окончания размещения
    06.12.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    23.05.2026
    Дней до погашения
    90
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    15 (18)
    Дата выплаты купона
    22.02.2026
    Размер купона, % годовых
    26
    НКД
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 20.02.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    101.89
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    19.88
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    908.82 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    612
    G-спред, б.п.
    612
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    51861011
    Сектор эмитента
    Ритейл
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Ритейл
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A10A6U8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10A6U8
    Код МБ
    RU000A10A6U8
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения