Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки
Эмитент

СФО Сплит Финанс 1-01-об

ISINRU000A10AAQ4
"Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1", ООО, облигации процентные бездокументарные с залоговым обеспечением денежными требованиями, серии 01
Эмиссия7 700 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
103.64 %
26.06.20260.81 (0.79%)
НКД8.58
Купон25
Дюрация1.76
Доходность эффективная
168.94 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00850-R от 21.11.2024, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A10AAQ4
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    7700000
    Объем эмиссии
    7.70 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    7700000
    Объем в обращении
    3.22 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    12.12.2024
    Дата окончания размещения
    12.12.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    27.12.2028
    Дней до погашения
    915
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    18 (48)
    Дата выплаты купона
    27.06.2026
    Размер купона, % годовых
    25
    НКД
    8.58 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 26.06.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    103.47
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    3.91 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    -4817
    G-спред, б.п.
    -885
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    72967676
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Залог
    Обеспечение
    Портфель потребкредитов
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVSFB
    ISIN
    RU000A10AAQ4
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10AAQ4
    Код МБ
    RU000A10AAQ4
    Fintoolid
    245141
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска