Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Банки
Эмитент

СФО Сплит Финанс 1-01-об

ISINRU000A10AAQ4
"Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1", ООО, облигации процентные бездокументарные с залоговым обеспечением денежными требованиями, серии 01
Эмиссия7 700 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
102.78 %
20.02.20260.02 (0.02%)
НКД14.64
Купон25
Дюрация1.86
Доходность эффективная
54.2 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00850-R от 21.11.2024, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A10AAQ4
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    7700000
    Объем эмиссии
    7.70 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    7700000
    Объем в обращении
    6.33 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    12.12.2024
    Дата окончания размещения
    12.12.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    27.12.2028
    Дней до погашения
    1039
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    14 (48)
    Дата выплаты купона
    27.02.2026
    Размер купона, % годовых
    25
    НКД
    14.64 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 20.02.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    102.77
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    54.2
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    21.64 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    416
    G-спред, б.п.
    432
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    72967676
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Залог
    Обеспечение
    Портфель потребкредитов
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVSFB
    ISIN
    RU000A10AAQ4
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10AAQ4
    Код МБ
    RU000A10AAQ4
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска