Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Государственные
Эмитент

Россия-2026-З

ISINRU000A10A810
Российская Федерация, замещающие государственные облигации внешнего облигационного займа с погашением в 2026 году
Эмиссия3 000 000 000
Номинал200 000 USD
22.05.20260.00 (0.00%)
НКД4644.44
Купон4.75
Дюрация0.01
Доходность эффективная
4.75 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 12840108V от 03.12.2024, МинФин
    ISIN код
    RU000A10A810
    Номинал
    200.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    15000
    Объем эмиссии
    3.00 млрд USD
    Объем в обращении, шт
    11606
    Объем в обращении
    2.32 млрд USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    05.12.2024
    Дата окончания размещения
    31.12.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    27.05.2026
    Дней до погашения
    4
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Постоянный
    Тип текущего купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    3 (3)
    Дата выплаты купона
    27.05.2026
    Размер купона, % годовых
    4.75
    НКД
    4.64 тыс USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 22.05.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    -978
    G-спред, б.п.
    -979
Тип
    Сектор рынка
    ЕвроГос
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00013474
    Сектор эмитента
    Государственные
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Государственные
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFXFR
    ISIN
    RU000A10A810
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10A810
    Код МБ
    RU000A10A810
    Fintoolid
    245580
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска