Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекратил работу с физическими лицами. Покупка и продление подписок остановлена.

подробнее
Важно!
Облигация
Финанс.сервисы

ИКС 5 Финанс-003P-07-боб

ISINRU000A10AHA3
"ИКС 5 ФИНАНС" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 003P-07
Эмиссия21 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
98.39 %
13.02.20260.27 (0.28%)
НКД9.08
Купон13.25
Дюрация1.28
Доходность эффективная
15.52 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-07-36241-R-003P от 12.12.2024, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A10AHA3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    21000000
    Объем эмиссии
    21.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    21000000
    Объем в обращении
    21.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    26.12.2024
    Дата окончания размещения
    26.12.2024
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    04.12.2034
    Дней до погашения
    3215
    Возможность досрочного погашения
    ***
Купон
    Тип купона
    Переменный
    Тип текущего купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    14 (121)
    Дата выплаты купона
    19.02.2026
    Размер купона, % годовых
    13.25
    НКД
    9.08 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 13.02.2026
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.26
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    14.47
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.64 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    85
    G-спред, б.п.
    88
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    98982325
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVGFB
    ISIN
    RU000A10AHA3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A10AHA3
    Код МБ
    RU000A10AHA3
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения